صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۱,۲۰۰,۱۵۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۷۷ | ۰ % | ۳۹,۰۴۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۱,۲۰۰,۱۵۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۸۳ | ۰ % | ۳۹,۰۴۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۱,۲۰۲,۵۷۵ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۴ | ۱.۴ % | ۲۸۹ | ۰ % | ۳۸,۹۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۱,۱۹۸,۹۲۴ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۲۵ | ۱.۴۱ % | ۲۹۵ | ۰ % | ۳۸,۸۹۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۱,۲۱۶,۶۱۸ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۳۵ | ۱.۴ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۳۸,۸۳۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۱,۲۳۵,۴۷۱ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۳۰۸ | ۰ % | ۳۸,۷۳۴ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۳۱ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۳۸ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۴۴ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۱,۲۲۵,۸۲۰ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۱۹۸ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۹۹۰ | ۰.۳۴ % |