صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۰۳۱,۲۳۲ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۵۸ | ۰.۶۶ % | ۴۶,۹۵۱ | ۰.۳۶ % | ۷,۴۷۶ | ۰.۰۶ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۶۸۴,۵۷۷ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۹ | ۰.۴۲ % | ۵۸,۳۱۱ | ۰.۴۶ % | ۸,۵۲۳ | ۰.۰۷ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۵۵۷,۵۵۹ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۶۳ | ۰.۳ % | ۴۹,۷۴۳ | ۰.۳۹ % | ۸,۷۹۳ | ۰.۰۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۲,۳۹۸,۷۹۳ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۰.۲۴ % | ۲۸,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۸,۱۳۸ | ۰.۰۷ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۲,۱۸۴,۳۵۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۷۷۶ | ۰.۱ % | ۸,۳۹۳ | ۰.۰۷ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۲,۱۸۴,۳۵۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۷۷۸ | ۰.۱ % | ۸,۳۹۳ | ۰.۰۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۲,۱۸۴,۳۵۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۴ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۷۸۱ | ۰.۱ % | ۸,۳۹۳ | ۰.۰۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۱,۹۶۸,۷۰۸ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۷ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۹۰۶ | ۰.۱۳ % | ۸,۳۰۵ | ۰.۰۷ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۱,۷۴۹,۴۹۱ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۵ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۶۷۰ | ۰.۱۲ % | ۸,۲۴۰ | ۰.۰۷ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۱,۴۸۰,۵۵۵ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۷,۶۷۱ | ۰.۰۷ % |