صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۳,۵۷۱,۸۲۶ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۷۸,۹۲۹ | ۰.۵۸ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۳,۵۷۹,۶۳۹ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۱۲۵ | ۰.۲۹ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۳,۵۷۸,۹۷۵ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۹۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۰۵۱ | ۰.۲۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۳,۵۷۸,۹۷۵ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۰۵۱ | ۰.۲۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۳,۵۷۸,۹۷۵ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۰۰ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۰۵۱ | ۰.۲۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۳,۵۵۹,۵۲۸ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۷۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۰۴ | ۰.۰۳ % | ۹,۰۲۷ | ۰.۰۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۳,۵۵۳,۸۸۹ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۲۳ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۹,۰۱۹ | ۰.۰۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۳,۵۸۰,۵۷۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۲ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۴۷ | ۰.۰۷ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۳,۶۱۰,۴۹۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۲ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۴۰ | ۰.۰۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۳,۶۱۴,۶۹۲ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۰۲ % | ۸,۹۱۶ | ۰.۰۷ % |