صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۳۲۷ | ۰.۶۴ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۴۸ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۷ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۷ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۵۶ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۷ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۸ | ۰.۱۸ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۸ | ۰.۱۸ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۳,۴۸۷,۴۳۷ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۸ | ۰.۱۸ % | ۱,۱۶۵ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۴ % |