صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹,۸۸۴,۷۴۱ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۵ | ۰.۱۸ % | ۴۳,۳۸۷ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹,۷۴۶,۳۱۹ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲ | ۰.۱۸ % | ۴۳,۱۷۶ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۷۱۱ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۹,۵۶۳,۷۰۷ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۹ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۶۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۶۹۸ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۹,۶۰۹,۹۹۶ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۹ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۱۴ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۸۷۸ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۹,۶۴۱,۷۱۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۰ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۸۶۵ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۹,۶۴۱,۷۱۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۰ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۲۵ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۸۶۵ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۹,۶۴۱,۷۱۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۰ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۳۱ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۸۶۵ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۹,۶۷۶,۴۹۹ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۹ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۰۳۵ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۹,۶۶۵,۴۷۹ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۷ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۶۴۲ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۲۰۸ | ۰.۱۳ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۹,۵۲۹,۸۵۹ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۵ | ۰.۲ % | ۴۰,۶۴۸ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۱۹۵ | ۰.۱۳ % |