صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۸,۷۶۱,۰۹۹ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۳۶ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۴۳ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۸,۷۶۱,۰۹۹ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۴۳ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۴۳ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۸,۷۶۰,۸۹۹ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۲ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۴۹ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۲۰ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۸,۷۶۷,۴۱۹ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۸ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۵۵ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۸,۷۷۰,۶۶۳ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۶ | ۰.۱۳ % | ۴۰,۸۶۱ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۷۹ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۸,۷۷۳,۸۶۳ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۳ | ۰.۱۳ % | ۴۰,۸۶۷ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۸,۷۷۶,۸۳۲ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۴ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۸۷۳ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۳۷ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۸,۷۷۶,۸۳۲ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۴ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۸۷۹ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۳۷ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۸,۷۷۶,۸۳۲ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۴ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۸۸۶ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۳۷ | ۰.۲۳ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۸,۸۱۰,۷۲۴ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۴ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۸۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۱۳ | ۰.۲۲ % |