صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۸,۸۳۱,۵۵۳ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۴ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۸۹۸ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۸۹۳ | ۰.۲۲ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۸,۸۳۰,۴۵۸ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۹ | ۰.۲۵ % | ۴۰,۹۰۴ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۸۷۲ | ۰.۲۲ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۸,۸۳۱,۹۲۱ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۳ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۹۱۰ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۸,۸۲۵,۴۸۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳ | ۰.۲۴ % | ۴۰,۹۱۶ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۰۱ | ۰.۰۵ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۸,۸۲۵,۴۸۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳ | ۰.۲۴ % | ۴۰,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۰۱ | ۰.۰۵ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۸,۸۲۵,۴۸۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳ | ۰.۲۴ % | ۴۰,۹۲۹ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۰۱ | ۰.۰۵ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۸,۸۲۴,۳۱۷ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۱ | ۰.۳۱ % | ۴۰,۹۳۵ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۹۶ | ۰.۰۵ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۸,۸۲۶,۶۷۱ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۱ | ۰.۳۱ % | ۴۰,۹۴۱ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۹۲ | ۰.۰۵ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۸,۸۳۳,۹۸۶ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۶ | ۰.۳۱ % | ۴۰,۹۴۷ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۰۵ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۸,۸۳۳,۹۸۶ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۵ | ۰.۲۴ % | ۴۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۸۴ | ۰.۰۵ % |