صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۷,۷۸۴,۶۶۱ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۱ | ۰.۷۳ % | ۹,۸۵۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۸۶ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۷,۷۸۴,۶۶۱ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۱ | ۰.۷۳ % | ۹,۸۵۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۸۶ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۷,۷۸۳,۲۵۷ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۵ | ۰.۷۴ % | ۹,۸۵۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۷,۷۸۳,۲۵۷ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۵ | ۰.۷۴ % | ۹,۸۵۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۷,۷۷۸,۷۳۰ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۳ | ۰.۷۹ % | ۹,۸۵۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۷۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷,۷۶۵,۲۳۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۳۸ | ۰.۹۱ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۳ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷,۷۶۵,۶۱۷ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۹ | ۱.۰۲ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۹ | ۰.۰۶ % |