صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۸,۰۹۴,۷۸۱ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۰ | ۰.۲ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۷۵۰ | ۰.۰۶ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۷,۹۹۲,۵۶۹ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۰۶ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۷,۹۴۱,۸۲۶ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۹ | ۰.۳۷ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۰۶ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۷,۹۲۱,۵۳۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۳۴ | ۰.۰۶ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۷,۹۲۱,۵۳۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۳۴ | ۰.۰۶ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۷,۹۲۱,۵۳۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۳۴ | ۰.۰۶ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۷,۹۲۱,۵۳۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۳۴ | ۰.۰۶ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷,۹۱۴,۷۷۴ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۴ | ۰.۴۶ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۲۸ | ۰.۰۶ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۷,۹۰۲,۱۱۹ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۹ | ۰.۴۷ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۲۵ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۷,۹۰۰,۸۱۷ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۵۳ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۲۱ | ۰.۰۶ % |