صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷,۷۵۰,۳۴۴ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۰۶ | ۱.۳۸ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷,۷۵۰,۳۴۴ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۰۶ | ۱.۳۸ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۷,۷۴۶,۵۷۷ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۸ | ۱.۴۴ % | ۹,۸۶۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۲۰ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۷,۷۴۳,۵۷۳ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۳۸ | ۱.۴۸ % | ۹,۸۶۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۷,۷۳۸,۳۱۳ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۶ | ۱.۵۴ % | ۹,۸۶۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۱۳ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۷,۷۳۱,۷۰۲ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۶۶ | ۱.۶۱ % | ۹,۸۶۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۷,۷۲۳,۷۱۲ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۸۶۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۷,۷۲۳,۷۱۲ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۸۶۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۷,۷۲۳,۷۱۲ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۸۷۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۷,۷۲۳,۷۱۲ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۸۷۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۶ % |