صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۸,۴۰۹,۵۷۳ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۸۶,۴۱۲ | ۲.۱۶ % | ۲۷,۳۳۳ | ۰.۳۲ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۸,۴۰۹,۵۷۳ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۸۶,۲۹۳ | ۲.۱۶ % | ۲۷,۳۳۳ | ۰.۳۲ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۸,۴۰۹,۵۷۳ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۸۶,۱۷۳ | ۲.۱۵ % | ۲۷,۳۳۳ | ۰.۳۲ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۸,۵۰۶,۳۵۴ | ۸۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۷۶۷ | ۱۰.۷۳ % | ۱۸۶,۰۵۴ | ۱.۹ % | ۲۷,۲۹۲ | ۰.۲۸ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۸,۵۶۷,۲۱۵ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۱۸۵,۹۳۵ | ۲.۱۱ % | ۶,۷۹۳ | ۰.۰۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۸,۵۶۷,۲۱۵ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۱۸۵,۸۱۷ | ۲.۱۱ % | ۶,۷۹۳ | ۰.۰۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۸,۵۶۷,۲۱۵ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۱۸۵,۶۹۸ | ۲.۱۱ % | ۶,۷۹۳ | ۰.۰۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۷,۵۶۵,۰۱۱ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۷ | ۰.۵۵ % | ۱۶۲,۹۶۰ | ۲.۱ % | ۶,۷۸۵ | ۰.۰۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۷,۷۴۰,۰۵۱ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۷۱ | ۱.۹۴ % | ۱۶,۶۲۱ | ۰.۲۱ % | ۶,۷۷۹ | ۰.۰۹ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۷,۷۴۹,۸۶۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۸ | ۰.۲۲ % | ۱۶,۶۱۷ | ۰.۲۱ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۰۹ % |