صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷,۷۳۹,۷۶۸ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۲۹ | ۲.۸ % | ۱۶,۶۹۱ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷,۷۳۹,۷۶۸ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۲۹ | ۲.۸ % | ۱۶,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷,۷۳۹,۷۶۸ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۲۹ | ۲.۸ % | ۱۶,۶۸۳ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷,۷۳۹,۵۳۵ | ۹۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۸۱ | ۰.۷۲ % | ۱۸۷,۲۵۳ | ۲.۳۴ % | ۴,۸۱۸ | ۰.۰۶ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷,۷۲۴,۱۱۰ | ۹۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۶۰ | ۰.۷۸ % | ۱۸۷,۱۳۲ | ۲.۳۵ % | ۴,۸۱۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷,۷۲۸,۹۴۴ | ۹۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۲ | ۱.۱ % | ۱۸۷,۰۱۲ | ۲.۳۴ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۶ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۸,۱۸۴,۸۳۰ | ۹۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۱ | ۰.۱۲ % | ۱۹۹,۹۲۵ | ۲.۳۸ % | ۵,۲۹۱ | ۰.۰۶ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۸,۳۰۷,۲۲۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۳ | ۰.۱۸ % | ۱۸۶,۷۷۱ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۳۷۴ | ۰.۳۲ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۸,۳۰۷,۲۲۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۳ | ۰.۱۸ % | ۱۸۶,۶۵۱ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۳۷۴ | ۰.۳۲ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۸,۳۰۷,۲۲۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۳ | ۰.۱۸ % | ۱۸۶,۵۳۲ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۳۷۴ | ۰.۳۲ % |