صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶,۹۱۴,۱۴۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۴۱ | ۰.۷۷ % | ۱۵,۵۴۱ | ۰.۲۲ % | ۸,۳۷۷ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۶,۸۷۲,۷۲۰ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۶ | ۰.۸۹ % | ۱۵,۵۳۴ | ۰.۲۲ % | ۸,۴۶۶ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۶,۸۷۲,۷۲۰ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۶ | ۰.۸۹ % | ۱۵,۵۲۶ | ۰.۲۲ % | ۸,۴۶۶ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۶,۸۲۹,۰۷۹ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۸ | ۰.۵۲ % | ۱۵,۵۱۹ | ۰.۲۳ % | ۸,۴۵۷ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۶,۸۰۰,۹۲۳ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۶۰ | ۰.۵۹ % | ۱۵,۵۱۱ | ۰.۲۳ % | ۸,۴۵۰ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۶,۷۱۹,۳۱۴ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۲۶ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۵۰۴ | ۰.۲۳ % | ۸,۴۴۰ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶,۷۱۹,۳۱۴ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۲۶ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۴۹۶ | ۰.۲۳ % | ۸,۴۴۰ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۶,۷۲۶,۱۶۹ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۲۶ | ۰.۶۲ % | ۸,۸۴۲ | ۰.۱۳ % | ۸,۴۴۰ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۶,۶۷۳,۷۸۴ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۹۰ | ۱.۰۲ % | ۸,۸۳۹ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۲۲۶ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۶,۶۳۶,۵۷۰ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۲ | ۱.۵۵ % | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۳ % | ۱۵,۴۰۵ | ۰.۲۳ % |