صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۶,۴۴۳,۹۰۳ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۴ | ۰.۹۴ % | ۸,۷۴۷ | ۰.۱۳ % | ۳۴,۱۶۶ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۶,۴۴۳,۹۰۳ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۴ | ۰.۹۴ % | ۸,۷۴۴ | ۰.۱۳ % | ۳۴,۱۶۶ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶,۴۶۰,۳۱۰ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۴ | ۰.۹۴ % | ۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۱۶۶ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶,۴۳۷,۰۵۳ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۳۵ | ۱.۰۶ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۱۲۲ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۶,۴۶۹,۵۰۳ | ۹۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۲۳ | ۱.۱۲ % | ۶۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۰۹۵ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۶,۴۶۵,۷۹۲ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۴۸ | ۱.۱۲ % | ۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۰۶۹ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۶,۴۸۱,۹۴۷ | ۹۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۴۹ | ۱.۱۲ % | ۶۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۰۴۱ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۶,۴۸۸,۹۹۶ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۵۰ | ۱.۱۷ % | ۶۴۷ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۶,۴۸۸,۹۹۶ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۵۰ | ۱.۱۷ % | ۶۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۵۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۶,۴۸۸,۹۹۶ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۵۰ | ۱.۱۷ % | ۶۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۵۲ % |