صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۵,۶۲۳,۷۲۶ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۵۴ | ۱.۸۳ % | ۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۵۷۹ | ۰.۶۷ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۵,۵۶۳,۳۵۱ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۳۴ | ۳.۱۶ % | ۷۲۴ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۵۲ | ۰.۶۹ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۵,۴۹۵,۰۳۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۶۵ | ۲.۰۵ % | ۷۲۷ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۰۳ | ۰.۷۱ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۵,۴۹۵,۰۳۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۶۵ | ۲.۰۵ % | ۷۲۹ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۰۳ | ۰.۷۱ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۵,۴۹۵,۰۳۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۶۵ | ۲.۰۵ % | ۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۰۳ | ۰.۷۱ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۵,۴۲۲,۳۶۴ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۱ | ۱.۶۱ % | ۷۳۴ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۹۵۳ | ۰.۷۲ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % |