صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۲,۳۹۹,۲۶۲ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۸۷ ۱.۳ % ۲۵۴ ۰.۰۱ % ۱۲۸,۳۷۱ ۵.۰۱ %
۵۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۲,۳۹۹,۲۲۲ ۹۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۸۰۴ ۲.۳۱ % ۲۶۰ ۰.۰۱ % ۱۲۸,۲۶۸ ۴.۹۶ %
۵۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۲,۴۰۲,۶۲۷ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۳۴ ۲.۵۸ % ۲۶۵ ۰.۰۱ % ۱۲۸,۱۲۵ ۴.۹۳ %
۵۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۲,۴۰۲,۶۲۷ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۳۴ ۲.۵۸ % ۲۷۱ ۰.۰۱ % ۱۲۸,۱۲۵ ۴.۹۳ %
۵۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲,۴۴۴,۳۷۳ ۹۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۱۶۸ ۳.۰۶ % ۲۷۶ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۹۶۹ ۴.۸۲ %
۵۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲,۴۴۴,۳۷۳ ۹۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۱۶۸ ۳.۰۶ % ۲۸۲ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۹۶۹ ۴.۸۲ %
۵۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲,۴۴۴,۳۷۳ ۹۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۱۶۸ ۳.۰۶ % ۲۸۷ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۹۶۹ ۴.۸۲ %
۵۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲,۴۴۲,۴۵۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۴۱ ۳.۰۹ % ۲۹۳ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۸۰۷ ۴.۸۲ %
۵۰۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲,۴۶۰,۷۴۷ ۹۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۳۲ ۴.۱۷ % ۲۹۹ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۷۰۰ ۴.۷۳ %
۵۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲,۳۵۷,۹۰۶ ۹۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۲۹ ۱.۰۵ % ۳۰۴ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۶۱۲ ۵.۰۸ %