صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۷ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۵,۴۰۰,۷۷۷ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۰ | ۱.۲۱ % | ۷۵۰ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۷ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۵,۳۱۴,۳۶۳ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۸ | ۱.۷ % | ۷۵۲ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۳۰۵ | ۱.۲۸ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۵,۴۲۰,۸۹۴ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۶۳ | ۲.۲۵ % | ۷۵۴ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۲۳۳ | ۱.۲۵ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۴ | ۰.۹ % | ۷۵۶ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۴ | ۰.۹ % | ۷۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۴ | ۰.۹ % | ۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۴ | ۰.۹ % | ۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۴۰۳,۱۶۶ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۳ | ۰.۹ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۷۰,۰۸۵ | ۱.۲۷ % |