صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۶,۴۷۷,۰۳۱ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۵۷ | ۱.۴۶ % | ۶۵۴ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۵۶ | ۰.۵۱ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۶,۴۵۷,۰۵۷ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۱۰ | ۱.۹ % | ۶۵۶ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۵۱ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۶,۳۸۸,۷۹۹ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۱۵ | ۱.۰۲ % | ۶۵۸ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۰۲ | ۰.۵۲ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۳ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۸ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۶,۲۶۲,۴۶۸ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۵۹ | ۲.۲ % | ۶۷۰ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۷۷۳ | ۰.۵۲ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۶,۱۳۶,۳۸۹ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۵۷ | ۱.۸۹ % | ۶۷۲ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۷۴۷ | ۰.۵۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۶,۱۲۲,۵۰۲ | ۹۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۲۳ | ۲.۵۶ % | ۶۷۴ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۵۳ % |