صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۶,۶۳۶,۵۷۰ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۲ | ۱.۵۵ % | ۸,۸۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۵,۴۰۵ | ۰.۲۳ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۶,۵۴۱,۰۴۵ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۱ | ۰.۲۱ % | ۸,۸۳۰ | ۰.۱۳ % | ۱۹,۴۰۵ | ۰.۲۹ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۶,۴۲۷,۵۰۴ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۵ | ۰.۴ % | ۸,۸۲۷ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۴۸۰ | ۰.۳۶ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۶,۴۲۷,۵۰۴ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۵ | ۰.۴ % | ۸,۸۲۴ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۴۸۰ | ۰.۳۶ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۶,۴۲۷,۵۰۴ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۵ | ۰.۴ % | ۸,۸۲۱ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۴۸۰ | ۰.۳۶ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۶,۴۱۰,۲۹۷ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۵۰ | ۰.۶۳ % | ۸,۸۱۸ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۴۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۶,۳۷۵,۶۱۱ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۰ | ۰.۷۹ % | ۸,۸۱۵ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۶۴۵ | ۰.۴ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۶,۳۵۴,۶۲۸ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۰ | ۰.۹۳ % | ۸,۸۱۲ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۶۲۵ | ۰.۴ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۶,۳۸۹,۳۷۸ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۳ | ۰.۲۳ % | ۸,۸۱۰ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۶۰۵ | ۰.۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۶,۳۹۸,۵۱۷ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۸,۸۰۷ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۵۷۴ | ۰.۴ % |