صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۷,۶۲۵,۳۰۰ ۹۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۲۳ ۰.۱۶ % ۱۶,۶۱۳ ۰.۲۲ % ۶,۷۶۸ ۰.۰۹ %
۳۷۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۷,۳۶۳,۷۶۱ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۴۷ ۰.۲۸ % ۱۵,۶۰۹ ۰.۲۱ % ۶,۷۶۰ ۰.۰۹ %
۳۷۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۷,۳۶۳,۷۶۱ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۴۷ ۰.۲۸ % ۱۵,۶۰۲ ۰.۲۱ % ۶,۷۶۰ ۰.۰۹ %
۳۷۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۷,۳۶۳,۷۶۱ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۴۷ ۰.۲۸ % ۱۵,۵۹۴ ۰.۲۱ % ۶,۷۶۰ ۰.۰۹ %
۳۷۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۷,۲۵۳,۲۴۵ ۹۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۵۲ ۰.۵۵ % ۱۵,۵۸۶ ۰.۲۱ % ۷,۰۹۰ ۰.۱ %
۳۷۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۷,۲۲۱,۶۱۲ ۹۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۴۱ ۰.۸۷ % ۱۵,۵۷۹ ۰.۲۱ % ۷,۹۳۶ ۰.۱۱ %
۳۷۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۷,۱۱۲,۵۱۰ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۶۱ ۰.۴۸ % ۱۵,۵۷۱ ۰.۲۲ % ۸,۳۹۴ ۰.۱۲ %
۳۷۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۷,۰۱۳,۶۳۵ ۹۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۹۲۳ ۰.۵۸ % ۱۵,۵۶۴ ۰.۲۲ % ۸,۳۸۷ ۰.۱۲ %
۳۷۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۶,۹۱۴,۱۴۶ ۹۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۹۴۱ ۰.۷۷ % ۱۵,۵۵۶ ۰.۲۲ % ۸,۳۷۷ ۰.۱۲ %
۳۸۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۶,۹۱۴,۱۴۶ ۹۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۹۴۱ ۰.۷۷ % ۱۵,۵۴۹ ۰.۲۲ % ۸,۳۷۷ ۰.۱۲ %