صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۶,۳۹۸,۵۱۷ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۸,۸۰۴ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۵۷۴ | ۰.۴ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۶,۳۹۸,۵۱۷ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۸,۸۰۱ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۵۷۴ | ۰.۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۶,۳۹۳,۶۹۸ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۸ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۴۱ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۶,۳۹۳,۶۹۸ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۵ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۴۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶,۳۹۳,۶۹۸ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۲ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۴۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶,۳۸۸,۰۴۶ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۴ | ۰.۵۳ % | ۸,۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۷,۴۴۵ | ۰.۴۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۶,۳۶۵,۲۳۰ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۱ | ۰.۶۸ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۱۴ % | ۲۹,۲۱۴ | ۰.۴۵ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۶,۳۶۵,۲۳۰ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۱ | ۰.۶۸ % | ۸,۷۸۳ | ۰.۱۴ % | ۲۹,۲۱۴ | ۰.۴۵ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۶,۳۶۵,۲۳۰ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۰۴ | ۰.۶۷ % | ۸,۷۸۱ | ۰.۱۴ % | ۲۹,۲۱۴ | ۰.۴۵ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶,۳۵۶,۶۱۶ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۳ | ۰.۷۹ % | ۸,۷۷۸ | ۰.۱۴ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۴۸ % |