صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۶۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲,۲۸۱,۹۵۴ ۹۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۵۱۳ ۳.۰۴ % ۳۱۰ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۵۱۹ ۵.۱۳ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۲,۲۵۴,۷۳۷ ۹۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۸۶ ۴.۳۵ % ۳۱۵ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۳۷۹ ۵.۱۱ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۲,۲۵۴,۷۳۷ ۹۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۸۶ ۴.۳۵ % ۳۲۱ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۳۷۹ ۵.۱۱ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۲,۲۵۴,۷۳۷ ۹۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۸۶ ۴.۳۵ % ۳۲۶ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۳۷۹ ۵.۱۱ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۲,۱۹۹,۴۶۷ ۹۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۳۹ ۱.۷۵ % ۳۳۲ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۲۲۱ ۵.۳۷ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲,۰۸۳,۱۴۷ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۹۳۴ ۳.۹۹ % ۳۳۷ ۰.۰۱ % ۱۲۷,۱۲۷ ۵.۵۲ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۲,۰۷۷,۹۶۴ ۹۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۳۲ ۱.۳ % ۳۴۳ ۰.۰۲ % ۱۲۸,۱۱۰ ۵.۷۳ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۲,۰۷۷,۹۶۴ ۹۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۳۲ ۱.۳ % ۳۴۸ ۰.۰۲ % ۱۲۸,۱۱۰ ۵.۷۳ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲,۰۱۶,۵۷۲ ۹۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۹۱ ۲.۱۱ % ۳۵۴ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۹۵۴ ۵.۸۴ %
۵۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۲,۰۱۶,۵۷۲ ۹۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۹۱ ۲.۱۱ % ۳۵۹ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۹۵۴ ۵.۸۴ %