صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱,۸۳۳,۳۴۱ | ۹۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۷ | ۰.۶۱ % | ۴۲۰ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۰۰۲ | ۶.۴۴ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱,۸۱۷,۳۷۳ | ۹۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۰ | ۰.۶۴ % | ۴۲۵ | ۰.۰۲ % | ۱۲۶,۸۹۷ | ۶.۴۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱,۷۹۶,۰۵۲ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۱ | ۱.۴۴ % | ۴۳۱ | ۰.۰۲ % | ۱۴۳,۶۵۹ | ۷.۳ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱,۷۹۶,۰۵۲ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۲ | ۱.۴۴ % | ۴۳۷ | ۰.۰۲ % | ۱۴۳,۶۵۹ | ۷.۳ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱,۷۹۶,۰۵۲ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۲ | ۱.۴۴ % | ۴۴۲ | ۰.۰۲ % | ۱۴۳,۶۵۹ | ۷.۳ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱,۷۶۳,۶۴۸ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۲۰ | ۲.۷۹ % | ۴۴۸ | ۰.۰۲ % | ۱۵۶,۲۷۸ | ۷.۹۱ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱,۷۴۰,۴۷۴ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۶۰ | ۵.۳۴ % | ۴۵۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵۶,۱۶۰ | ۷.۷۹ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱,۷۰۵,۶۷۴ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۸۴ | ۷.۴۵ % | ۴۵۹ | ۰.۰۲ % | ۱۴۹,۰۴۷ | ۷.۴۴ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۶۷۶,۸۵۸ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۷۰ | ۷.۹۵ % | ۴۶۴ | ۰.۰۲ % | ۱۴۸,۹۳۷ | ۷.۵۱ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱,۶۵۳,۱۸۹ | ۸۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۷۴ | ۸.۸۹ % | ۴۷۰ | ۰.۰۲ % | ۱۴۸,۷۵۳ | ۷.۵۲ % |