صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱,۴۸۳,۷۵۸ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۱.۳۸ % | ۶۳۴ | ۰.۰۴ % | ۱۵۰,۳۷۴ | ۹.۰۷ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱,۴۹۲,۷۳۴ | ۸۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۱.۳۲ % | ۱,۸۱۹ | ۰.۱۱ % | ۱۵۰,۲۶۲ | ۹.۰۱ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱,۴۹۴,۸۷۰ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۶ | ۱.۳۹ % | ۵۴۱ | ۰.۰۳ % | ۱۵۰,۱۵۲ | ۹ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱,۵۰۱,۳۵۷ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲ | ۱.۴ % | ۵۴۷ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۹۸۷ | ۸.۹۵ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱,۵۰۱,۳۵۷ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲ | ۱.۴ % | ۵۵۲ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۹۸۷ | ۸.۹۵ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱,۵۰۱,۳۵۷ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲ | ۱.۴ % | ۵۵۸ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۹۸۷ | ۸.۹۵ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱,۵۰۲,۰۹۶ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۱ | ۱.۵ % | ۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۷۵۵ | ۸.۹۳ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱,۵۰۵,۹۶۱ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۵ | ۱.۴۵ % | ۵۶۹ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۶۴۷ | ۸.۹۱ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱,۵۱۱,۱۳۵ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸ | ۱.۵۷ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۱۴۹,۵۴۵ | ۸.۸۶ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱,۵۱۲,۸۴۴ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۵ | ۱.۵۳ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۱۴۹,۴۲۸ | ۸.۸۴ % |