صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲,۰۱۶,۵۷۲ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۱ | ۲.۱۱ % | ۳۶۵ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۹۵۴ | ۵.۸۴ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱,۹۹۷,۲۷۹ | ۹۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۸ | ۲.۳۴ % | ۳۷۰ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۷۹۰ | ۵.۸۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱,۹۸۲,۸۵۳ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۹۷ | ۳.۶۳ % | ۳۷۶ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۶۹۲ | ۵.۸۳ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۱,۹۷۳,۱۰۵ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۷ | ۱.۷۶ % | ۳۸۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۶۰۳ | ۵.۹۷ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۱,۹۳۸,۱۴۴ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۷۱ | ۴.۱۷ % | ۳۸۷ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۵۰۵ | ۵.۹۱ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱,۹۲۰,۰۵۱ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۳۹۲ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۳۶۶ | ۶.۱۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱,۹۲۰,۰۵۱ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۳۹۸ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۳۶۶ | ۶.۱۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۱,۹۲۰,۰۵۱ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۴۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۳۶۶ | ۶.۱۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱,۸۶۷,۶۳۲ | ۹۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۰۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۲۰۶ | ۶.۲۵ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱,۸۴۱,۳۵۶ | ۹۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۱ | ۲.۲۸ % | ۴۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۱۰۰ | ۶.۳۱ % |