صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱,۵۰۸,۳۱۰ | ۸۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۵۸۶ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۲۶۳ | ۸.۸۶ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱,۵۰۸,۳۱۰ | ۸۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۵۹۱ | ۰.۰۴ % | ۱۴۹,۲۶۳ | ۸.۸۶ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱,۵۰۸,۳۱۰ | ۸۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۵۹۷ | ۰.۰۴ % | ۱۴۹,۲۶۳ | ۸.۸۶ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱,۵۰۴,۸۲۸ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۷ | ۱.۶۳ % | ۶۰۲ | ۰.۰۴ % | ۱۴۹,۰۳۷ | ۸.۸۶ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱,۵۱۵,۷۲۶ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۴ | ۱.۳۹ % | ۳,۷۹۸ | ۰.۲۲ % | ۱۴۸,۹۳۶ | ۸.۸ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱,۵۱۸,۸۴۵ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۰ | ۱.۵ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۱۶ % | ۱۴۸,۸۳۱ | ۸.۷۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱,۵۳۰,۸۵۰ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۹ | ۱.۴۹ % | ۶۱۹ | ۰.۰۴ % | ۱۴۸,۷۳۰ | ۸.۷۲ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱,۵۳۳,۶۸۴ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۶۲۴ | ۰.۰۴ % | ۱۴۸,۵۶۰ | ۸.۶۷ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۵۳۳,۶۸۴ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۶۳۰ | ۰.۰۴ % | ۱۴۸,۵۶۰ | ۸.۶۷ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱,۵۳۳,۶۸۴ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۶۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱۴۸,۵۶۰ | ۸.۶۷ % |