صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱,۵۲۱,۸۰۵ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۲ | ۱.۰۱ % | ۸۱۱ | ۰.۰۵ % | ۱۴۵,۶۲۱ | ۸.۶۴ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱,۵۲۸,۴۳۳ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۱ % | ۱۴۵,۵۱۹ | ۸.۶۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱,۵۴۷,۱۷۳ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۱ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۹۸ | ۰.۱۳ % | ۱۴۵,۳۵۷ | ۸.۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱,۵۴۷,۱۷۳ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۱ | ۰.۹۱ % | ۲,۳۰۶ | ۰.۱۳ % | ۱۴۵,۳۵۷ | ۸.۵ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱,۵۴۷,۱۷۳ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۱ | ۰.۹۱ % | ۲,۳۱۴ | ۰.۱۴ % | ۱۴۵,۳۵۷ | ۸.۵ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱,۵۲۲,۳۴۹ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۷ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۱۸ % | ۱۴۵,۱۳۶ | ۸.۶۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱,۵۲۱,۲۳۱ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۸ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱۴۵,۰۳۸ | ۸.۶۲ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱,۵۱۳,۳۷۷ | ۹۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۱ | ۰.۷۸ % | ۹۷۱ | ۰.۰۶ % | ۱۴۴,۹۳۳ | ۸.۶۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱,۵۳۳,۷۶۸ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۲,۲۶۱ | ۰.۱۳ % | ۱۴۴,۸۳۱ | ۸.۵۵ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱,۵۴۰,۰۸۲ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۸ | ۰.۷ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱۲ % | ۱۴۴,۶۷۱ | ۸.۵۲ % |