صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱,۵۴۰,۰۸۲ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۸ | ۰.۷ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۱۲ % | ۱۴۴,۶۷۱ | ۸.۵۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱,۵۴۰,۰۸۲ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۸ | ۰.۷ % | ۲,۱۰۱ | ۰.۱۲ % | ۱۴۴,۶۷۱ | ۸.۵۲ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱,۵۴۰,۱۴۹ | ۹۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۶ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۸۶ | ۰.۰۸ % | ۱۴۴,۴۵۲ | ۸.۵۱ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱,۵۲۹,۵۱۵ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۷۸ | ۴.۱۲ % | ۸۸۰ | ۰.۰۵ % | ۱۴۴,۳۵۴ | ۸.۲۶ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱,۵۳۰,۶۶۱ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۷۳ | ۴.۲۹ % | ۸۸۵ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۳۴۴ | ۵ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱,۵۳۲,۸۷۳ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۴۲ | ۴.۳۲ % | ۸۹۱ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۲۱۹ | ۴.۹۸ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۷ | ۴.۳۲ % | ۸۹۷ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۱۳۱ | ۴.۹۸ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۷ | ۴.۳۲ % | ۹۰۲ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۱۳۱ | ۴.۹۸ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۷ | ۴.۳۲ % | ۹۰۸ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۱۳۱ | ۴.۹۸ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱,۵۴۴,۶۲۶ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۵۷ | ۵.۷۳ % | ۹۱۴ | ۰.۰۵ % | ۸۳,۹۹۹ | ۴.۸۶ % |