صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱,۴۷۲,۸۰۰ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۹ | ۱.۵۳ % | ۵,۶۵۹ | ۰.۳۶ % | ۸۸,۱۲۵ | ۵.۵۴ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱,۴۸۱,۲۱۲ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴ | ۱.۶۹ % | ۵,۶۶۱ | ۰.۳۵ % | ۸۸,۰۳۰ | ۵.۵ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱,۴۸۱,۲۱۲ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴ | ۱.۶۹ % | ۵,۶۶۴ | ۰.۳۵ % | ۸۸,۰۳۰ | ۵.۵ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱,۴۸۱,۲۱۲ | ۹۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۷۴ | ۱.۶۸ % | ۵,۶۶۶ | ۰.۳۵ % | ۸۸,۰۳۰ | ۵.۵ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱,۴۸۷,۲۴۰ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۰۱ | ۱.۸۲ % | ۵,۶۶۹ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۸۹۳ | ۵.۴۶ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱,۴۹۳,۷۰۴ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۰ | ۱.۸۷ % | ۵,۶۷۱ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۹۱۱ | ۵.۴۳ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱,۵۰۶,۱۳۳ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۵ | ۲.۱۳ % | ۵,۶۷۴ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۸۲۰ | ۵.۳۷ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱,۵۰۶,۱۳۳ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۵ | ۲.۱۳ % | ۵,۶۷۶ | ۰.۳۵ % | ۸۷,۸۲۰ | ۵.۳۷ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۵۱۰,۸۷۱ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۱ | ۱.۷۱ % | ۳۰۲,۸۱۷ | ۱۵.۶۵ % | ۸۷,۶۸۸ | ۴.۵۳ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱,۵۱۰,۸۷۱ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۱ | ۱.۷۱ % | ۳۰۲,۸۲۰ | ۱۵.۶۵ % | ۸۷,۶۸۸ | ۴.۵۳ % |