صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱,۵۳۱,۰۹۷ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۰۵ | ۷.۴ % | ۱۱,۶۸۴ | ۰.۷ % | ۱۱,۸۰۹ | ۰.۷ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱,۵۳۱,۰۹۷ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۰۵ | ۷.۴ % | ۱۱,۶۸۶ | ۰.۷ % | ۱۱,۸۰۹ | ۰.۷ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱,۵۳۱,۱۹۴ | ۹۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۹۸ | ۷.۴۴ % | ۵,۷۴۱ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۷۹۸ | ۰.۷۱ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱,۵۳۷,۵۸۱ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۸۸ | ۷.۱۵ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۷۹۰ | ۰.۷ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱,۵۳۸,۰۶۹ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۸۱ | ۷.۱۱ % | ۱۰,۸۶۴ | ۰.۶۵ % | ۱۱,۷۸۲ | ۰.۷ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱,۵۲۸,۷۸۹ | ۹۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۳۱ | ۷.۱۹ % | ۶,۰۰۷ | ۰.۳۶ % | ۱۱,۷۷۴ | ۰.۷۱ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱,۵۲۲,۱۸۶ | ۹۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۵۲ | ۷.۲۵ % | ۵,۷۵۲ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۷۵۵ | ۰.۷۱ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱,۵۲۲,۱۸۶ | ۹۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۵۲ | ۷.۲۵ % | ۵,۷۵۵ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۷۵۵ | ۰.۷۱ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱,۵۲۲,۱۸۶ | ۹۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۵۲ | ۷.۲۵ % | ۵,۷۵۷ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۷۵۵ | ۰.۷۱ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱,۵۲۲,۰۵۳ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۰۳ | ۱۰.۴۵ % | ۵,۷۶۰ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۷۴۳ | ۰.۶۸ % |