صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱,۰۹۹,۸۱۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۷۰ | ۷.۳۲ % | ۶,۷۶۰ | ۰.۵۶ % | ۷,۵۰۱ | ۰.۶۲ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱,۱۰۱,۹۷۶ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۱ | ۲.۷ % | ۶۸,۰۰۰ | ۵.۶۲ % | ۷,۴۹۴ | ۰.۶۲ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱,۱۰۴,۳۲۰ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۴ | ۰.۲۷ % | ۶۷,۹۵۹ | ۵.۶۴ % | ۲۹,۸۹۹ | ۲.۴۸ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱,۰۸۹,۸۹۴ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۰ | ۰.۲۸ % | ۶۷,۹۱۹ | ۵.۶۹ % | ۳۲,۳۹۸ | ۲.۷۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱,۰۹۳,۳۳۸ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۱۵ % | ۶۸,۵۷۱ | ۵.۷۳ % | ۳۳,۰۳۸ | ۲.۷۶ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱,۰۹۳,۳۳۸ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۱۵ % | ۶۸,۵۳۱ | ۵.۷۳ % | ۳۳,۰۳۸ | ۲.۷۶ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱,۰۹۳,۳۳۸ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۱۵ % | ۶۸,۴۹۱ | ۵.۷۲ % | ۳۳,۰۳۸ | ۲.۷۶ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱,۰۹۶,۱۴۱ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۶۹,۸۶۳ | ۵.۸۲ % | ۳۳,۸۴۰ | ۲.۸۲ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱,۱۰۲,۶۵۹ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۶۹,۱۴۶ | ۵.۷۳ % | ۳۳,۸۱۷ | ۲.۸ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱,۱۱۰,۲۸۰ | ۹۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰ | ۰.۰۶ % | ۶۷,۶۷۹ | ۵.۵۸ % | ۳۳,۷۹۵ | ۲.۷۹ % |