صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱,۱۲۰,۲۶۱ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰ | ۰.۰۶ % | ۶۷,۶۴۰ | ۵.۵۲ % | ۳۷,۳۰۵ | ۳.۰۴ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱,۱۵۰,۲۲۶ | ۹۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۶۷,۹۱۴ | ۵.۴۱ % | ۳۷,۲۳۵ | ۲.۹۷ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱,۱۵۰,۲۲۶ | ۹۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۶۷,۸۷۴ | ۵.۴ % | ۳۷,۲۳۵ | ۲.۹۷ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱,۱۵۴,۸۱۵ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۶۳,۴۸۱ | ۵.۰۵ % | ۳۷,۲۳۵ | ۲.۹۶ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱,۱۵۴,۸۱۵ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۰۳ % | ۶۳,۴۵۱ | ۵.۰۵ % | ۳۷,۲۰۵ | ۲.۹۶ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱,۱۵۳,۶۴۷ | ۹۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۵۴,۸۳۹ | ۴.۴ % | ۳۸,۵۸۸ | ۳.۰۹ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۰۳ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۶ | ۷.۳۶ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۱ % | ۳۹,۹۸۳ | ۲.۹۴ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱,۲۲۴,۴۷۲ | ۹۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۱۱ % | ۴۹,۰۰۲ | ۳.۸۴ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۱,۱۰۹,۳۳۵ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۱۲ % | ۷۸,۵۳۸ | ۶.۵۹ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۱,۱۰۹,۳۳۵ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۴۲۱ | ۰.۱۲ % | ۷۸,۵۳۸ | ۶.۵۹ % |