صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱,۰۹۴,۷۲۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۱۴ | ۸.۵۶ % | ۵,۷۹۰ | ۰.۴۴ % | ۹۵,۳۶۲ | ۷.۲۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱,۰۹۴,۷۲۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۱۴ | ۸.۵۶ % | ۵,۷۹۲ | ۰.۴۴ % | ۹۵,۳۶۲ | ۷.۲۹ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱,۰۹۴,۷۲۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۱۴ | ۸.۵۶ % | ۵,۷۹۵ | ۰.۴۴ % | ۹۵,۳۶۲ | ۷.۲۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱,۰۶۶,۱۱۶ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۱۶ % | ۱۵,۱۸۱ | ۱.۲۹ % | ۹۵,۲۵۲ | ۸.۰۸ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱,۱۰۰,۱۲۹ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۱.۸۶ % | ۵,۷۰۰ | ۰.۴۷ % | ۹۵,۱۷۷ | ۷.۷۸ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱,۱۰۲,۶۵۰ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۷ | ۱.۸۵ % | ۶,۱۴۹ | ۰.۵۱ % | ۷۴,۳۰۳ | ۶.۱۶ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱,۱۰۹,۳۳۷ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۵ | ۶.۹۶ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۴۵ % | ۷۴,۲۶۲ | ۵.۸۱ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱,۰۹۹,۸۱۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۷۰ | ۷.۳۲ % | ۶,۷۵۳ | ۰.۵۶ % | ۷,۵۰۱ | ۰.۶۲ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱,۰۹۹,۸۱۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۷۰ | ۷.۳۲ % | ۶,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۷,۵۰۱ | ۰.۶۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱,۰۹۹,۸۱۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۷۰ | ۷.۳۲ % | ۶,۷۵۸ | ۰.۵۶ % | ۷,۵۰۱ | ۰.۶۲ % |