صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱,۵۱۰,۸۷۱ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۱ | ۱.۷۱ % | ۳۰۲,۸۲۲ | ۱۵.۶۵ % | ۸۷,۶۸۸ | ۴.۵۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱,۵۳۰,۶۱۰ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۷۸۳ | ۱۷.۹۱ % | ۵,۶۸۷ | ۰.۲۴ % | ۳۹۶,۳۱۶ | ۱۶.۸۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱,۵۲۱,۳۹۲ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۵۶ | ۲۱.۵۳ % | ۵,۶۸۹ | ۰.۲۹ % | ۱۱,۹۵۵ | ۰.۶۱ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱,۴۸۳,۶۳۵ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۷۸۸ | ۲۲.۰۱ % | ۵,۶۹۲ | ۰.۳ % | ۱۱,۹۴۶ | ۰.۶۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱,۴۸۴,۸۱۰ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۹۴ | ۷.۶۷ % | ۵,۶۹۴ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۹۲۷ | ۰.۷۳ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱,۴۸۴,۸۱۰ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۹۴ | ۷.۶۷ % | ۵,۶۹۷ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۹۲۷ | ۰.۷۳ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱,۴۸۴,۸۱۰ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۹۴ | ۷.۶۷ % | ۵,۷۰۰ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۹۲۷ | ۰.۷۳ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱,۴۸۴,۸۱۰ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۹۴ | ۷.۶۷ % | ۵,۷۰۲ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۹۲۷ | ۰.۷۳ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱,۴۸۸,۱۰۳ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۳۹ | ۷.۷۸ % | ۵,۷۰۵ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۹۰۷ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱,۴۹۱,۲۵۰ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۷۶ | ۷.۷۸ % | ۵,۷۰۷ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۸۹۹ | ۰.۷۳ % |