صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱,۵۵۱,۶۲۲ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۱۱.۲۷ % | ۹۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸۳,۹۴۰ | ۴.۵۵ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱,۵۰۶,۶۹۷ | ۹۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۱ | ۰.۷۵ % | ۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۸۳,۸۸۶ | ۵.۲۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱,۵۰۶,۱۶۱ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۲ | ۱.۷۸ % | ۹۳۰ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۷۷۱ | ۵.۳۵ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱,۵۲۴,۱۷۷ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۳ | ۱.۹۳ % | ۹۳۶ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۶۸۰ | ۵.۲۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱,۵۲۴,۱۷۷ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۳ | ۱.۹۳ % | ۹۴۲ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۶۸۰ | ۵.۲۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱,۵۲۴,۱۷۷ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۳ | ۱.۹۳ % | ۹۴۷ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۶۸۰ | ۵.۲۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱,۵۰۷,۱۴۶ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۳ | ۲.۰۷ % | ۹۵۳ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۵۴۴ | ۵.۳۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱,۵۱۱,۴۰۱ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۵ | ۲.۰۷ % | ۹۵۹ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۴۸۵ | ۵.۳ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱,۵۰۹,۴۱۲ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۲ | ۳.۸۵ % | ۹۶۴ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۴۲۹ | ۵.۲ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱,۵۰۶,۰۹۲ | ۹۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۹۷۰ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۳۷۱ | ۵.۴۱ % |