صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱,۴۵۷,۱۰۲ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۶ | ۱.۴۲ % | ۹۷۵ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۲۹۲ | ۵.۵۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱,۴۵۷,۱۰۲ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۶ | ۱.۴۲ % | ۹۸۱ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۲۹۲ | ۵.۵۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱,۴۵۷,۱۰۲ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۶ | ۱.۴۲ % | ۹۸۷ | ۰.۰۶ % | ۸۶,۲۹۲ | ۵.۵۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱,۴۰۷,۰۰۵ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۷ | ۱.۴۸ % | ۹۹۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۱۵۵ | ۵.۶۸ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱,۳۷۶,۰۶۲ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۳ | ۱.۵۳ % | ۹۹۸ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۰۹۸ | ۵.۷۹ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱,۳۷۶,۲۹۲ | ۹۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۸ | ۱.۶۱ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۰۴۱ | ۵.۷۹ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱,۳۸۱,۰۵۷ | ۹۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۵۴۵ | ۵.۸۶ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱,۳۹۱,۸۴۶ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۳ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۴۵۱ | ۵.۸۱ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱,۳۹۱,۸۴۶ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۳ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۴۵۱ | ۵.۸۱ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱,۳۹۱,۸۴۶ | ۹۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۳ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۷ % | ۸۷,۴۵۱ | ۵.۸۱ % |