صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۹۲۲,۸۶۹ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۸۸۴ | ۱۰.۵۸ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۹۲۶,۲۱۴ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۸۱۰ | ۱۰.۵۳ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۹۳۶,۷۸۰ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۴۸۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۵۹۵ | ۱۰.۴۱ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۹۳۶,۷۸۰ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۴۹۴ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۵۹۵ | ۱۰.۴۱ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۹۳۶,۷۸۰ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۴۹۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۵۹۵ | ۱۰.۴۱ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۹۴۶,۹۱۴ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۵۰۴ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۵۲۱ | ۱۰.۳ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۹۵۱,۸۶۰ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۴۵۴ | ۱۰.۲۴ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۹۵۵,۵۰۴ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۵۱۵ | ۰.۱۴ % | ۱۰۹,۳۷۳ | ۱۰.۲ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۹۵۵,۴۷۳ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۲۱ | ۰.۶۶ % | ۱۰۹,۳۰۶ | ۱۰.۲ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۹۵۱,۷۲۰ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۴۶۴ | ۰.۷ % | ۱۰۹,۰۹۱ | ۱۰.۲۱ % |