صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۹۵۱,۷۲۰ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۴۶۹ | ۰.۷ % | ۱۰۹,۰۹۱ | ۱۰.۲۱ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۹۵۱,۷۲۰ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۷,۴۷۵ | ۰.۷ % | ۱۰۹,۰۹۱ | ۱۰.۲۱ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۹۱۴,۳۰۰ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۰.۱۶ % | ۱۰۹,۰۱۷ | ۱۰.۶۴ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۹۲۴,۶۵۶ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۱۵ % | ۱۰۹,۴۲۸ | ۱۰.۵۷ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۹۳۸,۶۱۸ | ۸۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۵۱ | ۰.۱۵ % | ۱۱۱,۸۸۷ | ۱۰.۶۳ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۹۵۵,۷۰۹ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۱۵ % | ۱۱۲,۶۵۵ | ۱۰.۵۳ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۹۵۷,۹۷۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۰ | ۰.۳۴ % | ۱۱۲,۴۴۰ | ۱۰.۴۷ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۹۵۷,۹۷۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۱ | ۰.۳۴ % | ۱۱۲,۴۴۰ | ۱۰.۴۷ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۹۵۷,۹۷۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۴ % | ۱۱۲,۴۴۰ | ۱۰.۴۷ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۹۴۷,۶۱۲ | ۸۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶ | ۰.۰۲ % | ۵۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱۱۵,۹۴۲ | ۱۰.۸۹ % |