صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۷,۷۶۸,۳۹۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۱۱ | ۱.۱ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۷,۷۶۸,۳۹۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۱۱ | ۱.۱ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۷,۷۶۹,۴۸۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۲ | ۱.۱۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷,۷۶۹,۴۸۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۲ | ۱.۱۲ % | ۹,۸۶۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۷,۷۶۹,۴۸۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۰ | ۱.۱۲ % | ۹,۸۶۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۷,۷۶۳,۷۵۸ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۱۶ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۷,۷۶۱,۹۰۹ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۴۱ | ۱.۲۲ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۳۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۷,۷۵۸,۵۵۴ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۱۷ | ۱.۲۹ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۷,۷۵۳,۷۶۳ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۳۰ | ۱.۳۵ % | ۹,۸۶۵ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۳۱ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۷,۷۵۰,۳۴۴ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۰۶ | ۱.۳۸ % | ۹,۸۶۵ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۶ % |