صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۷,۸۹۲,۷۴۱ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۴۸ | ۱.۲۵ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۱۷ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۷,۸۸۲,۴۱۹ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۰۱ | ۰.۹۳ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۷,۸۸۲,۴۱۹ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۰۱ | ۰.۹۳ % | ۴۹,۸۵۶ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۷,۸۸۲,۴۱۹ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۰۱ | ۰.۹۳ % | ۴۹,۸۵۶ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۷,۸۳۴,۶۴۶ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۱۳ | ۰.۹۸ % | ۲۹,۸۵۶ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۷,۸۰۵,۲۱۹ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۰ | ۰.۶۶ % | ۱۹,۸۵۷ | ۰.۲۵ % | ۴,۷۰۳ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۷,۷۸۳,۱۷۷ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۵ | ۰.۶۸ % | ۹,۸۵۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۹۹ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۷,۷۸۱,۴۷۲ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۱۹ | ۰.۷۱ % | ۹,۸۵۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۹۵ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۷,۷۸۴,۶۶۱ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۱ | ۰.۷۳ % | ۹,۸۵۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۸۶ | ۰.۰۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۷,۷۸۴,۶۶۱ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۱ | ۰.۷۳ % | ۹,۸۵۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۸۶ | ۰.۰۶ % |