صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۹,۲۴۱,۵۷۸ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۴۰,۷۷۵ | ۰.۴۴ % | ۱۸,۸۶۸ | ۰.۲ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۹,۲۵۹,۱۹۸ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۴ | ۰.۱۴ % | ۴۰,۷۸۱ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۰۴۳ | ۰.۲ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۹,۲۲۴,۶۶۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۷۸۷ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۲۱۲ | ۰.۲۱ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۹,۲۲۴,۶۶۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۷۹۳ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۲۱۲ | ۰.۲۱ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۹,۲۲۴,۶۶۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۷۹۹ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۲۱۲ | ۰.۲۱ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۹,۲۱۰,۱۳۳ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۸ | ۰.۳۴ % | ۴۰,۸۰۶ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۲۴۸ | ۰.۲۱ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۹,۰۹۹,۵۴۱ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۸ | ۰.۶۱ % | ۴۰,۸۱۲ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۷۴۲ | ۰.۲۱ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۸,۹۳۶,۹۰۲ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۸۱۸ | ۰.۴۵ % | ۱۹,۷۲۲ | ۰.۲۲ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۸,۷۶۴,۲۱۹ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۲ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۸۲۴ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۰۱ | ۰.۲۳ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۸,۷۶۱,۰۹۹ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۳۰ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۴۳ | ۰.۲۳ % |