صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۹,۴۰۸,۰۰۷ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۷ | ۰.۲ % | ۴۰,۶۵۳ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۷۵۲ | ۰.۱۳ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۹,۳۹۱,۶۱۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۶۵۹ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۳۱۴ | ۰.۱۴ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۹,۳۹۱,۶۱۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۶۶۵ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۳۱۴ | ۰.۱۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹,۳۹۱,۶۱۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۶۷۰ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۳۱۴ | ۰.۱۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۹,۳۹۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۲ | ۰.۰۹ % | ۴۰,۶۷۶ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۴۸۵ | ۰.۱۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۹,۴۲۳,۴۹۱ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۷ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۶۸۳ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۴۷۱ | ۰.۱۴ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۹,۳۶۴,۴۶۲ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۵ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۶۸۹ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۴۵۷ | ۰.۱۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۹,۳۶۸,۴۴۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۰.۰۶ % | ۴۰,۶۹۵ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۴۴۳ | ۰.۱۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۹,۳۰۱,۷۴۷ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۷۰۱ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۹,۳۰۱,۷۴۷ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۷۰۷ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۱۵ % |