صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۰,۲۴۰,۱۳۸ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶ | ۰ % | ۴۰,۵۴۲ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۱۱۵ | ۰.۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۰,۲۴۰,۱۳۸ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶ | ۰ % | ۴۰,۵۴۷ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۱۱۵ | ۰.۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۰,۲۴۰,۱۳۸ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶ | ۰ % | ۴۰,۵۵۳ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۱۱۵ | ۰.۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰,۲۵۶,۴۳۷ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۴۰,۵۵۸ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۱۰۳ | ۰.۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۰,۲۶۸,۳۲۳ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۴۵ | ۰.۵۸ % | ۴۰,۵۶۴ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۰۶۹ | ۰.۶۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۰,۲۰۵,۱۶۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۲۳ | ۰.۵۴ % | ۴۵,۵۷۱ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۷۶۱ | ۰.۱۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۰,۲۳۳,۸۱۸ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۸۰,۶۳۶ | ۰.۷۸ % | ۱۱,۷۴۸ | ۰.۱۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹,۹۷۹,۰۸۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۷۵,۵۲۰ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۷۳۶ | ۰.۱۲ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹,۹۷۹,۰۸۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۷۵,۵۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۷۳۶ | ۰.۱۲ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹,۹۷۹,۰۸۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۷۵,۵۳۱ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۷۳۶ | ۰.۱۲ % |