صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۹,۳۰۱,۷۴۷ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۷۱۳ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۹,۳۰۱,۴۹۶ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۶ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۸۱ | ۰.۱۵ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۹,۲۸۰,۲۹۲ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۶ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۱۵۲ | ۰.۱۵ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۹,۲۴۴,۲۶۴ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۲ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۳۶ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۱۳۷ | ۰.۱۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۹,۲۴۳,۰۴۱ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۲ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۳۸ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۹۷۰ | ۰.۱۹ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۹,۲۳۷,۶۵۰ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۴۴ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۹۵۰ | ۰.۱۹ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۹,۲۳۷,۶۵۰ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۵۰ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۹۵۰ | ۰.۱۹ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۹,۲۳۷,۶۵۰ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۵۶ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۹۵۰ | ۰.۱۹ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۹,۲۳۸,۸۳۵ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۶۳ | ۰.۴۴ % | ۱۸,۱۲۴ | ۰.۱۹ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۹,۲۳۹,۶۲۰ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۳ | ۰.۲ % | ۴۰,۷۶۹ | ۰.۴۴ % | ۱۸,۸۸۸ | ۰.۲ % |