صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۲۸,۵۸۴	۸۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۸۰	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰	۰.۵۴ %	۸۰۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۹۲۹,۲۶۷	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۶	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰	۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹۲۸,۴۴۰	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۸۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۲	۱.۲۸ %	۵۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۱۵	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۶۶	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۱۶	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۹۲۱,۲۹۶	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۳۱	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۹	۱.۲۴ %	۱,۰۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۹۲۰,۴۰۱	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۴۷	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۷	۲.۴ %	۵۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۹۲۰,۷۷۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۹۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۵۳	۴.۹۶ %	۵۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۹۰۳,۸۶۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۹۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۹	۵.۹۹ %	۵۴۳	۰.۰۵ %	۱۳,۶۶۲	۱.۲۴ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه