صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۶۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۴۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۳۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۴۸	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۱۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۵۱	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۸۷۸,۰۵۷	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲,۹۴۷	۶.۷۷ %	۵۵۳	۰.۰۵ %	۱۳,۶۲۳	۱.۲۶ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۸۷۸,۰۵۷	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۵	۶.۷۷ %	۵۵۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۲۳	۱.۲۶ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۸۷۰,۶۱۵	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۱۴	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۵	۷.۲۷ %	۵۵۸	۰.۰۵ %	۱۳,۶۱۳	۱.۲۷ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۸۶۹,۱۶۲	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۴۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۴	۷.۳۸ %	۵۶۱	۰.۰۵ %	۱۳,۶۰۵	۱.۲۷ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۳	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۷	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۶	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۴۹	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۸	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه