صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۷۱۷,۰۳۷ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۵ | ۳.۵۴ % | ۶۳۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۲۶ | ۳.۹۷ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۷۱۰,۷۴۸ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۸ | ۳.۹۳ % | ۶۳۶ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۶۹۸,۱۶۶ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۱۶ | ۵.۰۷ % | ۶۳۸ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۵۹۱ | ۴ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۶۹۴,۶۱۱ | ۸۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۴۸ | ۵.۳۴ % | ۶۴۰ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۵۳۷ | ۴ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۶۹۴,۶۱۱ | ۸۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۴۸ | ۵.۳۴ % | ۶۴۲ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۵۳۷ | ۴ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۶۹۴,۶۱۱ | ۸۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۴۸ | ۵.۳۴ % | ۶۴۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۵۳۷ | ۴ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶۸۴,۷۳۳ | ۸۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۵ | ۵.۴۶ % | ۶۴۶ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۵۱۴ | ۴.۰۴ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶۸۱,۶۵۲ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۰۷ | ۶.۷۲ % | ۶۴۸ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۴۹۲ | ۴ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶۸۰,۲۳۴ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۹۵ | ۶.۹۶ % | ۶۵۱ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۴۷۲ | ۴ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۶۶۹,۷۳۱ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱ | ۷.۳۴ % | ۶۵۳ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۴۴۷ | ۴.۰۴ % |