صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۶۶۷,۶۵۴ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۷ | ۷.۳۹ % | ۶۵۵ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۴۰۷ | ۴.۰۴ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۶۶۷,۶۵۴ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۷ | ۷.۳۹ % | ۶۵۷ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۴۰۷ | ۴.۰۴ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۶۶۷,۶۵۴ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۷ | ۷.۳۹ % | ۶۵۹ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۴۰۷ | ۴.۰۴ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۶۶۴,۵۹۹ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۲۹ | ۷.۷۱ % | ۶۶۱ | ۰.۰۹ % | ۳۱,۳۹۰ | ۴.۰۴ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۶۶۵,۲۶۴ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۵ | ۷.۷۶ % | ۶۶۳ | ۰.۰۹ % | ۳۱,۳۷۳ | ۴.۰۳ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۶۶۴,۰۸۱ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۷ | ۵.۷ % | ۱۶,۳۷۷ | ۲.۱۱ % | ۳۱,۳۵۳ | ۴.۰۴ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۶۶۱,۴۷۳ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۵۸ | ۳۸.۱۸ % | ۶۶۷ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۳۳۳ | ۲.۷۱ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۶۵۸,۶۸۹ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۵۸ | ۳۸.۲۸ % | ۶۶۹ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۲۸۳ | ۲.۷۲ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۶۵۸,۶۸۹ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۵۸ | ۳۸.۲۸ % | ۶۷۱ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۲۸۳ | ۲.۷۲ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۶۵۸,۶۸۹ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۵۸ | ۳۸.۲۸ % | ۶۷۳ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۲۸۳ | ۲.۷۲ % |