صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۶۳,۶۹۹	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۴	۲۲.۰۲ %	۳,۶۲۵	۲.۳۹ %	۳۰,۷۲۴	۲۰.۲۹ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۶۵,۳۵۹	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۲	۲۲.۰۴ %	۲,۱۸۲	۱.۴۴ %	۳۰,۷۰۴	۲۰.۲۴ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۵	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۶	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۷	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۶۴,۸۶۳	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۶	۲۰.۲۶ %	۵,۰۰۳	۳.۳۱ %	۳۰,۶۳۴	۲۰.۲۸ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۶۶,۰۴۴	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۹	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۶	۲۰.۲۸ %	۳,۷۱۳	۲.۴۶ %	۳۰,۶۲۰	۲۰.۲۹ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۶۷,۴۷۳	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۹	۲۰.۵ %	۲,۱۸۸	۱.۴۵ %	۳۰,۶۰۰	۲۰.۲۴ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۶۷,۴۵۲	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۶	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۹	۱۹.۶۱ %	۳,۲۳۵	۲.۱۵ %	۳۰,۵۸۰	۲۰.۲۹ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۶۶,۹۹۸	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۹	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱۹.۶۲ %	۳,۶۴۶	۲.۴۲ %	۳۰,۵۳۰	۲۰.۲۷ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه