صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۶۴,۲۳۶	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۲۲.۵۲ %	۲,۱۲۹	۱.۴۲ %	۳۰,۱۶۲	۲۰.۱ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۶۴,۲۳۶	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۲۲.۵۲ %	۲,۱۳۰	۱.۴۲ %	۳۰,۱۶۲	۲۰.۱ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶۴,۲۳۶	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۲۲.۵۲ %	۲,۱۳۰	۱.۴۲ %	۳۰,۱۶۲	۲۰.۱ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۶۳,۷۰۶	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۰	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۵	۲۳.۳۳ %	۲,۱۳۱	۱.۴۱ %	۳۰,۱۴۲	۱۹.۹۹ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۶۲,۸۷۸	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۲۳.۵۵ %	۲,۱۳۱	۱.۴۲ %	۳۰,۰۹۳	۲۰.۰۵ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۶۲,۸۷۸	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۲۳.۵۵ %	۲,۱۳۲	۱.۴۲ %	۳۰,۰۹۳	۲۰.۰۵ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۶۲,۸۷۸	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۲۳.۵۵ %	۲,۱۳۲	۱.۴۲ %	۳۰,۰۹۳	۲۰.۰۵ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۶۱,۳۸۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۴	۲۳.۸۵ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۳۰,۰۴۰	۲۰.۲۲ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۶۱,۳۸۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۴	۲۳.۸۵ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۳۰,۰۴۰	۲۰.۲۲ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۶۱,۳۸۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۴	۲۳.۸۵ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۳۰,۰۴۰	۲۰.۲۲ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123 124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه